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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	7,396	1,068
減価償却費及び償却費	11,871	13,217
減損損失	1,961	5,950
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	1,163	31
受取利息及び受取配当金	-111	-124
支払利息	677	543
為替差損益（△は益）	610	-755
割安購入益	-379	-12,275
持分法による投資損益（△は益）	19	-432
関連会社株式売却損益（△は益）	-3,611	－
投資有価証券評価損益（△は益）	-2,389	－
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	1,800	-2,769
棚卸資産の増減額（△は増加）	-5,821	-1,739
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	6,602	3,783
返金負債の増減額（△は減少）	1,112	-650
その他	-947	-496
小計	19,955	5,351
配当金の受取額	106	81
利息の受取額	58	15
利息の支払額	-671	-535
法人所得税の支払額	-1,229	-423
法人所得税の還付額	229	518
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	18,450	5,006
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-6,799	-6,360
無形資産の取得による支出	-11,750	-12,767
持分法で会計処理されている投資の売却による収入	3,200	－
投資の売却及び償還による収入	3,279	1
貸付金の回収による収入	112	255
預託金の預入による支出	－	-3,290
子会社の取得による支出	-6,341	-7,039
その他	70	-131
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-18,228	-29,334
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,758	15,394
長期借入れによる収入	5,674	9,200
長期借入金の返済による支出	-8,571	-9,479
自己株式の売却による収入	225	204
リース負債の返済による支出	-1,679	-2,093
配当金の支払額	-1,915	-1,918
その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額	-464	-440
その他	-23
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	1,002	10,867
現金及び現金同等物に係る換算差額	-373	-341
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	850	-13,801
現金及び現金同等物の四半期末残高	42,944	29,142

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

日医工（4541）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート