キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 8,903 | 7,396 |
| 減価償却費及び償却費 | 9,401 | 11,871 |
| 減損損失 | 4,730 | 1,961 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 108 | 1,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -111 |
| 支払利息 | 650 | 677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,377 | 19 |
| 関連会社株式売却損益（△は益） | － | -3,611 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -2,389 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,599 | 1,800 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,085 | -5,821 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -3,837 | 6,602 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,042 | 982 |
| その他 | -363 | -586 |
| 小計 | 26,800 | 19,955 |
| 配当金の受取額 | 86 | 106 |
| 利息の受取額 | 23 | 58 |
| 利息の支払額 | -663 | -671 |
| 法人所得税の支払額 | -2,443 | -1,229 |
| 法人所得税の還付額 | 7 | 229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 23,811 | 18,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,440 | -6,799 |
| 無形資産の取得による支出 | -7,338 | -11,750 |
| 投資の取得による支出 | -998 | -8 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -5,678 | － |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | － | 3,200 |
| 投資の売却及び償還による収入 | － | 3,279 |
| 貸付金の回収による収入 | 598 | 112 |
| 国際的権利の戻入による収入 | 999 | － |
| 事業譲受による支出 | -4,957 | － |
| 子会社の取得による支出 | － | -6,341 |
| その他 | -168 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -24,983 | -18,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,123 | 7,758 |
| 長期借入れによる収入 | 16,700 | 5,674 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,920 | -8,571 |
| 株式の発行による収入 | 6,724 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 4,143 | 225 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -943 | － |
| リース負債の返済による支出 | － | -1,679 |
| その他の資本性金融商品の発行による収入 | 9,918 | － |
| 配当金の支払額 | -1,734 | -1,915 |
| その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額 | － | -464 |
| その他 | 39 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 24,803 | 1,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -373 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 23,564 | 850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,093 | 42,944 |
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