有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

29.キャッシュ・フロー
(1)現金及び現金同等物
前連結会計年度及び当連結会計年度における現金及び現金同等物の内訳は、現金及び預金(預入期間が3か月を超える定期預金を除く)であります。
(2)重要な非資金取引
重要な非資金取引(現金及び現金同等物の使用を必要としない投資及び財務取引)は、次のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
ファイナンス・リースにより取得した有形固定資産	301	-

当連結会計年度における使用権資産の増加額は、注記「14.リース取引(2)使用権資産の帳簿価額の内訳」をご参照ください。
(3)財務活動から生じる負債の変動
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)

	2018年4月1日 残高	キャッシュ ・フロー	非資金取引				2019年3月31日 残高
			企業結合	新規リース	為替による影響	その他
リース債務	3,225	△943	-	301	-	△58	2,524
借入金	121,124	6,655	-	-	382	12	128,175
合計	124,350	5,711	-	301	382	△46	130,700

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

	2019年 4月1日 残高	IFRS第16号 適用による 調整	2019年 4月1日 (調整後)	キャッシュ ・フロー	非資金取引				2020年 3月31日 残高
					企業結合	新規 リース	為替 による 影響	その他
リース負債	2,524	1,746	4,271	△1,679	-	1,360	△15	41	3,977
借入金	128,175	-	128,175	4,862	889	-	△143	10	133,793
合計	130,700	1,746	132,447	3,182	889	1,360	△159	51	137,771