日医工（4541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益（△は損失） | 369 | -13,626 |
| 減価償却費及び償却費 | 6,312 | 6,171 |
| 減損損失（又は戻入れ） | － | 212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -144 |
| 支払利息 | 279 | 301 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -200 | -199 |
| 関連会社株式売却損益（△は益） | － | -363 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 10,390 | 2,425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,357 | -4,508 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -4,995 | -8,796 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -823 | -639 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -866 | -1,060 |
| その他 | -1,895 | 607 |
| 小計 | 1,123 | -19,619 |
| 配当金の受取額 | 60 | 76 |
| 利息の受取額 | 4 | 1 |
| 利息の支払額 | -275 | -331 |
| 法人所得税の支払額 | -154 | -140 |
| 法人所得税の還付額 | 360 | 154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,119 | -19,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,536 | -2,090 |
| 無形資産の取得による支出 | -5,463 | -7,937 |
| 子会社の取得による支出 | － | -108 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | － | 2,500 |
| その他 | 54 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,945 | -7,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,037 | 5,669 |
| 長期借入による収入 | － | 14,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,685 | -5,276 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 5,641 |
| リース負債の返済による支出 | -990 | -1,106 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,207 |
| 配当金の支払額 | -959 | -641 |
| その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額 | -220 | -220 |
| その他 | 103 | 74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 283 | 23,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -154 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -7,599 | -4,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,344 | 24,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
