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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前四半期利益（△は損失）	-13,626	-54,882
減価償却費及び償却費	6,171	5,138
減損損失	212	48,702
受取利息及び受取配当金	-144	-136
支払利息	301	928
持分法による投資損益（△は益）	-199	－
関連会社株式売却損益（△は益）	-363	－
為替差損益（△は益）	6	-3,556
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	2,425	-31,230
棚卸資産の増減額（△は増加）	-4,508	10,956
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-8,796	-8,481
返金負債の増減額（△は減少）	-639	-37
預り金の増減額（△は減少）	-1,060	-1,529
その他	600	717
小計	-19,619	-33,411
配当金の受取額	76	46
利息の受取額	1	1
利息の支払額	-331	-883
法人所得税の支払額	-140	-398
法人所得税の還付額	154	20
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-19,859	-34,624
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-2,090	-1,843
無形資産の取得による支出	-7,937	-1,957
持分法で会計処理されている投資の売却による収入	2,500	－
条件付対価の決済による収入	－	1,053
その他	-152	307
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-7,680	-2,439
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,669	35,836
長期借入による収入	14,170	－
長期借入金の返済による支出	-5,276	-112
株式の発行による収入	5,207	－
セール・アンド・リースバックによる収入	5,641	－
リース負債の返済による支出	-1,106	-1,268
配当金の支払額	-641	-2
その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額	-220	-220
その他	74	-133
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	23,517	34,099
現金及び現金同等物に係る換算差額	-154	648
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-4,177	-2,316
現金及び現金同等物の四半期末残高	24,965	12,989

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）

日医工（4541）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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