営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況の詳細は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、当第2四半期連結累計期間において68億37百万円の収入超過となりました。これは主にたな卸資産の増加22億69百万円、売上債権の増加8億56百万円等の支出超過要因があった一方で、減価償却費の計上43億35百万円、税金等調整前四半期純利益の計上35億13百万円等の収入超過要因があったことなどによるものであります。

2017/11/14 14:54