利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は92億31百万円(同241.89%増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が70億69百万円、減価償却費が22億97百万円、その他の流動負債の増加15億30百万円の計上があった一方、法人税等の支払17億12百万円、為替差益が4億11百万円、売上債権の増加2億61百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は27億14百万円(同140.57%増)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入が5億94百万円、保険積立金の払戻による収入が1億4百万円があった一方、無形固定資産の取得による支出16億42百万円、投資有価証券の取得による支出10億65百万円、有形固定資産の取得による支出7億78百万円によるものであります。

2015/06/26 11:38