利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は55億25百万円(前年同期比340.6%増)となりました。これは主に売上債権の増加が12億64百万円、その他流動資産の増加が11億2百万円あった一方、税金等調整前当期純利益49億76百万円、減価償却費17億71百万円、仕入債務の増加9億4百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億96百万円(前年同期比91.7%減)となりました。これは主に定期預金の減少が21億24百万円あった一方、有形固定資産の取得による支出17億32百万円、投資有価証券の取得による支出4億円、関係会社株式の取得による支出3億76百万円によるものであります。

2019/06/26 11:37