利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は62億11百万円(前年同期比12.4%増)となりました。これは主に法人税等の支払が22億33百万円、たな卸資産の増加が9億32百万円あった一方、税金等調整前当期純利益45億6百万円、減価償却費16億38百万円、売上債権の減少42億54百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は30億43百万円(前年同期比666.7%増)となりました。これは主に有形固定資産売却による収入が15億11百万円あった一方、定期預金の増加35億29百万円、有形固定資産の取得による支出5億48百万円によるものであります。

2020/06/26 11:20