利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は42億27百万円(前年同期は4億24百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の増加21億19百万円及び為替差益12億70百万円があった一方、税金等調整前当期純利益が98億9百万円、減価償却費11億65百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は14億78百万円(前年同期は40億9百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が14億28百万円、投資有価証券の取得による支出6億87百万円によるものであります。

2024/06/28 11:23