利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は8億28百万円(前年同期は42億27百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益32億70百万円の計上及び売上債権の減少28億4百万円があった一方、棚卸資産の増加額19億24百万円及びその他の流動資産の増加額36億14百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は61億64百万円(前年同期は14億78百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が32億74百万円、投資有価証券の取得による支出19億99百万円等によるものであります。

2025/06/30 16:34