利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、18億41百万円の収入(前年同期は17億58百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、10億56百万円の支出(前年同期は3億7百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、7億65百万円の支出(前年同期は6億73百万円の支出)となりました。

2014/07/15 13:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、18億41百万円の収入(前年同期は17億58百万円の収入)となりました。これは主に税引前当期純利益36億43百万円に対し、受取利息及び配当金2億79百万円、投資有価証券売却益4億53百万円、法人税等の支払額10億88百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、10億56百万円の支出(前年同期は3億7百万円の支出)となりました。これは主に関係会社預け金の減少による資金の増加21億円、有価証券の売却・償還による収入11億円、投資有価証券の売却・償還による収入16億41百万円に対し、有形固定資産の取得による支出5億73百万円、投資有価証券の取得による支出55億99百万円によるものです。

2014/07/15 13:52