キャッシュ・フローの状況
2022年6月22日 10:18
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 1,011 | 888 | -381 | 1,898 | -168 | 4,704 | 通期 | 1,842 | -1,056 | -765 | 786 | -575 | 3,207 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 566 | -953 | -425 | -387 | -112 | 2,395 | 通期 | 1,130 | 1,330 | -853 | 2,460 | -198 | 4,815 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 504 | -2,947 | -470 | -2,443 | -120 | 1,902 | 通期 | 1,349 | -2,511 | -784 | -1,162 | -517 | 2,870 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 365 | 2,841 | -465 | 3,206 | -201 | 5,611 | 通期 | 1,096 | 11,694 | -929 | 12,790 | -470 | 14,731 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 619 | 5,228 | -464 | 5,847 | -155 | 20,115 | 通期 | 865 | 362 | -929 | 1,227 | -524 | 15,029 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 672 | -2,731 | -465 | -2,059 | -206 | 12,505 | 通期 | 1,364 | -10,527 | -930 | -9,163 | -339 | 4,935 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 494 | 5,632 | -465 | 6,126 | -108 | 10,597 | 通期 | 1,494 | -1,940 | -931 | -446 | -1,571 | 3,558 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 105 | 5,726 | -242 | 5,831 | -128 | 9,168 | 通期 | 485 | 938 | -476 | 1,423 | -130 | 4,527 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 545 | 313 | -448 | 858 | -20 | 4,938 | 通期 | 1,006 | 361 | -1,010 | 1,367 | -206 | 4,897 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（個）
- 7億8556万
- 2015年3月（個） +213.2%
- 24億6037万
- 2016年3月（個） マイ転
- -11億6164万
- 2017年3月（連） プラ転
- 127億9009万
- 2018年3月（連） -90.41%
- 12億2700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -91億6300万
- 2020年3月（連）
- -4億4600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 14億2300万
- 2022年3月（連） -3.94%
- 13億6700万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 14.01%
- 2015年3月（個）
- 9.53%
- 2016年3月（個）
- 11.23%
- 2017年3月（連）
- 8.55%
- 2018年3月（連）
- 7.02%
- 2019年3月（連）
- 10.87%
- 2020年3月（連）
- 11.7%
- 2021年3月（連）
- 3.92%
- 2022年3月（連）
- 6.04%