日水製薬（4550）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,719,225 | 1,902,719 |
| 減価償却額 | 176,636 | 156,310 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -8,149 | 22,231 |
| 受取利息及び配当金 | -146,534 | -149,555 |
| 支払利息 | 46 | 46 |
| 売上債権の増減額 | 29,055 | 307,411 |
| たな卸資産の増減額 | 38,160 | 117,325 |
| 仕入債務の増減額 | 32,108 | -13,063 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -217,943 | -874,519 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 56,838 | 1,233 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,129 |
| その他 | -95,680 | -76,085 |
| 小計 | 1,583,762 | 1,419,182 |
| 法人税等の支払額 | -572,926 | -853,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,010,835 | 566,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | 2,100,000 | 400,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,593 | -112,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,575 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 470,940 | 3,732,881 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,957,485 | -5,121,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140,650 | 146,321 |
| 固定資産の売却による収入 | 190 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,500 | 1,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 887,628 | -952,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,705 | -1,310 |
| 配当金の支払額 | -379,356 | -423,568 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -173 | -457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381,235 | -425,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,517,228 | -811,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,207,214 | 2,395,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
