四半期報告書-第83期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,719,225 | 1,902,719 |
減価償却額 | 176,636 | 156,310 |
引当金の増減額(△は減少) | -8,149 | 22,231 |
受取利息及び配当金 | -146,534 | -149,555 |
支払利息 | 46 | 46 |
売上債権の増減額 | 29,055 | 307,411 |
たな卸資産の増減額 | 38,160 | 117,325 |
仕入債務の増減額 | 32,108 | -13,063 |
有価証券売却損益(△は益) | -217,943 | -874,519 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 56,838 | 1,233 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 25,129 |
その他 | -95,680 | -76,085 |
小計 | 1,583,762 | 1,419,182 |
法人税等の支払額 | -572,926 | -853,073 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,010,835 | 566,109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社預け金の増減額(△は増加) | 2,100,000 | 400,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -166,593 | -112,038 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,575 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 470,940 | 3,732,881 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,957,485 | -5,121,060 |
利息及び配当金の受取額 | 140,650 | 146,321 |
固定資産の売却による収入 | 190 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 1,500 | 1,229 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 887,628 | -952,666 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -1,705 | -1,310 |
配当金の支払額 | -379,356 | -423,568 |
自己株式の増減額(△は増加) | -173 | -457 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -381,235 | -425,336 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,517,228 | -811,893 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,207,214 | 2,395,321 |