日水製薬（4550）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,902,719 | 2,034,457 |
| 減価償却費 | 156,310 | 142,191 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 22,231 | -9,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149,555 | -129,676 |
| 支払利息 | 46 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 307,411 | 89,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117,325 | 162,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,063 | -212,531 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -874,519 | -963,988 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,233 | -12,909 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,129 | 78,577 |
| その他 | -76,085 | -108,615 |
| 小計 | 1,419,182 | 1,069,428 |
| 法人税等の支払額 | -853,073 | -565,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566,109 | 504,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | 400,000 | 500,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,038 | -119,915 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,732,881 | 9,318,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,121,060 | -13,081,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,321 | 133,760 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 14 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,229 | 1,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -952,666 | -2,946,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,310 | － |
| 利息の支払額 | － | |
| 配当金の支払額 | -423,568 | -469,574 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -457 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,336 | -469,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -811,893 | -2,912,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,814,897 | 1,902,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
