日水製薬（4550）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 630,363 |
| 減価償却費 | 189,779 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 17,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,691 |
| 支払利息 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,782 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -220,734 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 4,530 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 371,837 |
| その他 | 17,998 |
| 小計 | 591,421 |
| 法人税等の支払額 | -226,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,247 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,103,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,332,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,331 |
| その他 | 175,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,840,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | -16,992 |
| 配当金の支払額 | -447,827 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,741,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,610,750 |
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