日水製薬（4550）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 630 | 1,000 |
| 減価償却費 | 189 | 183 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 17 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -38 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285 | 49 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58 | -241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17 | 173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -220 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 371 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 4 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| その他 | 17 | -62 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -161 |
| 小計 | 591 | 891 |
| 法人税等の支払額 | -226 | -272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365 | 619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | － | 3,350 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195 | -145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,103 | 818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,332 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 805 |
| その他 | 175 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,840 | 5,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -16 | -18 |
| 配当金の支払額 | -447 | -445 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,741 | 5,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,731 | 20,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
