四半期報告書-第86期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 630 | 1,000 |
減価償却費 | 189 | 183 |
引当金の増減額(△は減少) | 17 | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -94 | -38 |
支払利息 | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -285 | 49 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -58 | -241 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 17 | 173 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -220 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 371 | - |
デリバティブ評価損益(△は益) | 4 | -3 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 0 |
その他 | 17 | -62 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -161 |
小計 | 591 | 891 |
法人税等の支払額 | -226 | -272 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 365 | 619 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社預け金の増減額(△は増加) | - | 3,350 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 300 |
有形固定資産の取得による支出 | -195 | -145 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 68 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | -10 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,103 | 818 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,332 | - |
利息及び配当金の受取額 | 95 | 41 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 805 |
その他 | 175 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,840 | 5,228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -16 | -18 |
配当金の支払額 | -447 | -445 |
自己株式の増減額(△は増加) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -464 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,741 | 5,383 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,731 | 20,115 |