日水製薬（4550）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,000 | 697 |
| 減価償却費 | 183 | 178 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -8 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -29 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -161 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49 | 9 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -241 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173 | -69 |
| その他 | -62 | 63 |
| 小計 | 891 | 873 |
| 法人税等の支払額 | -272 | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619 | 672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | 3,350 | -2,300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145 | -171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -35 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 818 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 805 | － |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,228 | -2,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -18 | -18 |
| 配当金の支払額 | -445 | -446 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,383 | -2,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,029 | 12,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
