四半期報告書-第87期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,000 | 697 |
減価償却費 | 183 | 178 |
引当金の増減額(△は減少) | -8 | -19 |
受取利息及び受取配当金 | -38 | -29 |
支払利息 | 0 | 0 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -3 | 5 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -161 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 49 | 9 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -241 | 35 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 173 | -69 |
その他 | -62 | 63 |
小計 | 891 | 873 |
法人税等の支払額 | -272 | -200 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 619 | 672 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社預け金の増減額(△は増加) | 3,350 | -2,300 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -145 | -171 |
有形固定資産の売却による収入 | 68 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -10 | -35 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 818 | 100 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -355 |
利息及び配当金の受取額 | 41 | 31 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 805 | - |
その他 | 1 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,228 | -2,731 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -18 | -18 |
配当金の支払額 | -445 | -446 |
自己株式の増減額(△は増加) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -465 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,383 | -2,524 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,029 | 12,505 |