四半期報告書-第88期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 697 | 457 |
減価償却費 | 178 | 173 |
引当金の増減額(△は減少) | -19 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -44 |
支払利息 | 0 | 0 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 5 | 3 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 40 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -4 |
持分変動損益(△は益) | - | -11 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 128 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9 | 150 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 35 | 81 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -69 | -150 |
その他 | 63 | -170 |
小計 | 873 | 654 |
法人税等の支払額 | -200 | -159 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 672 | 494 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社預け金の増減額(△は増加) | -2,300 | 5,100 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 500 |
有形固定資産の取得による支出 | -171 | -95 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 102 |
無形固定資産の取得による支出 | -35 | -13 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -355 | - |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 39 |
その他 | 0 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,731 | 5,632 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -18 | -18 |
配当金の支払額 | -446 | -446 |
自己株式の増減額(△は増加) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -465 | -465 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,524 | 5,662 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,935 | 10,597 |