四半期報告書-第89期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 457 | 385 |
減価償却費 | 173 | 142 |
引当金の増減額(△は減少) | 2 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -44 | -46 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -33 |
支払利息 | 0 | 0 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 3 | -16 |
持分法による投資損益(△は益) | 40 | 33 |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | - |
持分変動損益(△は益) | -11 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 128 | 11 |
売上債権の増減額(△は増加) | 150 | -283 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 81 | -124 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -150 | 183 |
その他 | -170 | -74 |
小計 | 654 | 183 |
法人税等の支払額 | -159 | -78 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 494 | 105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社預け金の増減額(△は増加) | 5,100 | 3,400 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -95 | -115 |
有形固定資産の売却による収入 | 102 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -13 | -13 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 25 |
利息及び配当金の受取額 | 39 | 27 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,401 |
その他 | - | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,632 | 5,726 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -18 | -18 |
配当金の支払額 | -446 | -223 |
自己株式の増減額(△は増加) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -465 | -242 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,662 | 5,589 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,558 | 9,168 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 20 |