日水製薬（4550）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 457 | 385 |
| 減価償却費 | 173 | 142 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 3 | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | 33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -11 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 128 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150 | -283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81 | -124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150 | 183 |
| その他 | -170 | -74 |
| 小計 | 654 | 183 |
| 法人税等の支払額 | -159 | -78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | 5,100 | 3,400 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95 | -115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -13 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 25 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,401 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,632 | 5,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -18 | -18 |
| 配当金の支払額 | -446 | -223 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465 | -242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,662 | 5,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,558 | 9,168 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 20 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
