四半期報告書-第90期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 387 | 936 |
減価償却費 | 142 | 114 |
引当金の増減額(△は減少) | 5 | 154 |
受取利息及び受取配当金 | -46 | -47 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -33 | 0 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | - | 0 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -16 | |
持分法による投資損益(△は益) | 33 | -4 |
持分変動損益(△は益) | - | -8 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -284 | -472 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -125 | -286 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 183 | 260 |
その他 | -74 | 54 |
小計 | 183 | 702 |
法人税等の支払額 | -78 | -156 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 105 | 545 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -24 |
関係会社預け金の増減額(△は増加) | 3,400 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -115 | -20 |
無形固定資産の取得による支出 | -13 | |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25 | 314 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 44 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,401 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,726 | 313 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -18 | -2 |
配当金の支払額 | -223 | -445 |
自己株式の増減額(△は増加) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -242 | -448 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,589 | 411 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,527 | 4,938 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20 | - |