日水製薬（4550）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 387 | 936 |
| 減価償却費 | 142 | 114 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 5 | 154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | － | 0 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -16 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33 | -4 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284 | -472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -125 | -286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183 | 260 |
| その他 | -74 | 54 |
| 小計 | 183 | 702 |
| 法人税等の支払額 | -78 | -156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105 | 545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -24 |
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | 3,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115 | -20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25 | 314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 44 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,401 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,726 | 313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -18 | -2 |
| 配当金の支払額 | -223 | -445 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242 | -448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,589 | 411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,527 | 4,938 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | － |
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