日水製薬（4550）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,243,569 | 1,719,225 |
| 減価償却費 | 175,976 | 176,636 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -535 | -8,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118,281 | -146,534 |
| 支払利息 | 52 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -296,240 | 29,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,608 | 38,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,753 | 32,108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,887 | -217,943 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 13,572 | 56,838 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 328,041 | － |
| その他 | 5,078 | -95,680 |
| 小計 | 1,313,200 | 1,583,762 |
| 法人税等の支払額 | -616,043 | -572,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 697,157 | 1,010,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,000 | 2,100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,389 | -166,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,575 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 79,000 | 470,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92,000 | -1,957,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118,899 | 140,650 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 190 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -152,900 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -47,325 | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -627,715 | 887,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,705 | -1,705 |
| 配当金の支払額 | -334,819 | -379,356 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -54 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,579 | -381,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -267,137 | 1,517,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,352,347 | 2,085,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,085,210 | 4,704,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
