日水製薬（4550）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,150,879 | 1,243,569 |
| 減価償却費 | 238,791 | 175,976 |
| 災害損失 | 12,013 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -64,285 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -126,753 | -535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135,985 | -118,281 |
| 支払利息 | 68 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,138 | -296,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,659 | 35,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,574 | -45,753 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,469 | -27,887 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 31,170 | 13,572 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 227,716 | 328,041 |
| その他 | -181,174 | 5,078 |
| 小計 | 974,538 | 1,313,200 |
| 法人税等の支払額 | -405,412 | -616,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 569,126 | 697,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,000,000 | -500,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 605,513 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,208 | -133,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,940 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 60,825 | 79,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -215,533 | -92,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142,425 | 118,899 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -152,900 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 5,207 | -47,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -574,710 | -627,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,479 | -1,705 |
| 配当金の支払額 | -290,437 | -334,819 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -140 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,057 | -336,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298,642 | -267,137 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 655,781 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,211,184 | 3,568,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,568,323 | 2,085,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
