日水製薬（4550）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,150,879 |
| 減価償却費 | 238,791 |
| 災害損失 | 12,013 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -64,285 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -126,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135,985 |
| 支払利息 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,574 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,469 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 31,170 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 227,716 |
| その他 | -181,174 |
| 小計 | 974,538 |
| 法人税等の支払額 | -405,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 569,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | -1,000,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 605,513 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,940 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 60,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -215,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142,425 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 5,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -574,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | -2,479 |
| 配当金の支払額 | -290,437 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298,642 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 655,781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,211,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,568,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
