有価証券報告書-第83期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,643,785 | 3,720,842 |
減価償却費 | 350,506 | 323,341 |
引当金の増減額(△は減少) | -1,703 | 27,041 |
受取利息及び受取配当金 | -279,811 | -256,173 |
支払利息 | 92 | 94 |
売上債権の増減額(△は増加) | -140,457 | 151,443 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -33,784 | 95,913 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -40,118 | 158,130 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -453,661 | -1,627,596 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 12,330 | -7,743 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 58,164 |
固定資産売却損益(△は益) | -556 | -298 |
その他 | -126,804 | 49,644 |
小計 | 2,929,815 | 2,692,804 |
法人税等の支払額 | -1,088,240 | -1,562,568 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,841,575 | 1,130,235 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社預け金の増減額(△は増加) | 2,100,000 | 2,100,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,100,000 | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -573,402 | -187,449 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,575 | -10,281 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,641,145 | 13,495,559 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,599,971 | -14,628,104 |
利息及び配当金の受取額 | 275,282 | 260,423 |
固定資産の売却による収入 | 556 | 323 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 1,947 | -331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,056,015 | 1,330,140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -3,045 | -1,894 |
配当金の支払額 | -761,954 | -850,010 |
自己株式の増減額(△は増加) | -410 | -788 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -765,410 | -852,693 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,149 | 1,607,682 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,207,214 | 4,814,897 |