日水製薬（4550）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,279,207 | 3,643,785 |
| 減価償却費 | 366,380 | 350,506 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -212,623 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -5,062 | -1,703 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228,656 | -279,811 |
| 支払利息 | 105 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,172 | -140,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,443 | -33,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,414 | -40,118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,887 | -453,661 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -138,987 | 12,330 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99,489 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -556 |
| その他 | -78,892 | -126,804 |
| 小計 | 2,884,043 | 2,929,815 |
| 法人税等の支払額 | -1,125,062 | -1,088,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,758,980 | 1,841,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | 900,000 | 2,100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,291 | -573,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,560 | -1,575 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 276,168 | 1,641,145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,437,120 | -5,599,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228,978 | 275,282 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 556 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -165,273 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -47,685 | 1,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,785 | -1,056,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,410 | -3,045 |
| 配当金の支払額 | -670,049 | -761,954 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -276 | -410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -673,737 | -765,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 777,457 | 20,149 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 57,260 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,187,065 | 3,207,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
