日水製薬（4550）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,804,201 | 3,279,207 |
| 減価償却費 | 481,134 | 366,380 |
| 災害損失 | 12,013 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -64,285 | -212,623 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -408,017 | -5,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259,561 | -228,656 |
| 支払利息 | 136 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,801 | -15,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,271 | -146,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,094 | -7,414 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,469 | -27,887 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -39,957 | -138,987 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 291,084 | 99,489 |
| その他 | -1,973 | -78,892 |
| 小計 | 2,715,266 | 2,884,043 |
| 法人税等の支払額 | -812,956 | -1,125,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,902,310 | 1,758,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | -5,000,000 | 900,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,605,513 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,632 | -261,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,390 | -1,560 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 964,525 | 276,168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -413,985 | -1,437,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269,797 | 228,978 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -165,273 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 14,238 | -47,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,830,933 | -307,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,185 | -3,410 |
| 配当金の支払額 | -581,537 | -670,049 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -273 | -276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -585,996 | -673,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,514,618 | 777,457 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 655,781 | 57,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,211,184 | 2,352,347 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,352,347 | 3,187,065 |
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