日水製薬（4550）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,720,842 | 2,916,344 |
| 減価償却費 | 323,341 | 340,557 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 27,041 | 6,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256,173 | -208,122 |
| 支払利息 | 94 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,443 | 108,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95,913 | 104,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,130 | -48,550 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,627,596 | -764,529 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -7,743 | -8,868 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,164 | 70,287 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -298 | 353 |
| その他 | 49,644 | -86,075 |
| 小計 | 2,692,804 | 2,430,553 |
| 法人税等の支払額 | -1,562,568 | -1,081,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,130,235 | 1,349,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | 2,100,000 | 500,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,449 | -439,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,281 | -77,513 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,495,559 | 12,962,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,628,104 | -15,976,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260,423 | 212,514 |
| 固定資産の売却による収入 | 323 | 147 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -331 | 7,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,330,140 | -2,511,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -1,894 | -8,260 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 142,101 |
| 配当金の支払額 | -850,010 | -916,873 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -788 | -564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -852,693 | -783,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,607,682 | -1,945,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,814,897 | 2,869,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
