有価証券報告書-第84期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,720,842 | 2,916,344 |
減価償却費 | 323,341 | 340,557 |
引当金の増減額(△は減少) | 27,041 | 6,208 |
受取利息及び受取配当金 | -256,173 | -208,122 |
支払利息 | 94 | 112 |
売上債権の増減額(△は増加) | 151,443 | 108,616 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 95,913 | 104,219 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 158,130 | -48,550 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,627,596 | -764,529 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -7,743 | -8,868 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 58,164 | 70,287 |
固定資産売却損益(△は益) | -298 | 353 |
その他 | 49,644 | -86,075 |
小計 | 2,692,804 | 2,430,553 |
法人税等の支払額 | -1,562,568 | -1,081,162 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,130,235 | 1,349,391 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社預け金の増減額(△は増加) | 2,100,000 | 500,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -187,449 | -439,896 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,281 | -77,513 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,495,559 | 12,962,479 |
投資有価証券の取得による支出 | -14,628,104 | -15,976,063 |
利息及び配当金の受取額 | 260,423 | 212,514 |
固定資産の売却による収入 | 323 | 147 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -331 | 7,301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,330,140 | -2,511,031 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
利息の支払額 | - | |
リース債務の返済による支出 | -1,894 | -8,260 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 142,101 |
配当金の支払額 | -850,010 | -916,873 |
自己株式の増減額(△は増加) | -788 | -564 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -852,693 | -783,596 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,607,682 | -1,945,236 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,814,897 | 2,869,660 |