日水製薬（4550）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,643 | 3,720 |
| 減価償却費 | 350 | 323 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -256 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140 | 151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33 | 95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40 | 158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -453 | -1,627 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 12 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 58 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| その他 | -126 | 49 |
| 小計 | 2,929 | 2,692 |
| 法人税等の支払額 | -1,088 | -1,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,841 | 1,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | 2,100 | 2,100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,100 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -573 | -187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,641 | 13,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,599 | -14,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 260 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,056 | 1,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -761 | -850 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -765 | -852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | 1,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,207 | 4,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
