日水製薬（4550）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,583 | 1,691 |
| 減価償却費 | 405 | 388 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 17 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -66 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 47 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -799 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282 | -70 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261 | -576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27 | 231 |
| その他 | 91 | -2 |
| 小計 | 1,719 | 1,404 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,095 | 865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | -4,000 | -950 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -455 | -510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,036 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,332 | -150 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,327 | 818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 805 |
| その他 | -34 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,694 | 362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | -35 | -37 |
| 配当金の支払額 | -892 | -891 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -928 | -929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,861 | 298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,731 | 15,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
