有価証券報告書-第86期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,583 | 1,691 |
減価償却費 | 405 | 388 |
引当金の増減額(△は減少) | 17 | -26 |
受取利息及び受取配当金 | -167 | -66 |
支払利息 | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 47 | - |
デリバティブ評価損益(△は益) | 2 | -3 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 54 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -799 | 0 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -161 |
売上債権の増減額(△は増加) | -282 | -70 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -261 | -576 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 27 | 231 |
その他 | 91 | -2 |
小計 | 1,719 | 1,404 |
法人税等の支払額 | -623 | -538 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,095 | 865 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社預け金の増減額(△は増加) | -4,000 | -950 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 300 |
有形固定資産の取得による支出 | -455 | -510 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,036 | 68 |
無形固定資産の取得による支出 | -13 | -14 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,332 | -150 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,327 | 818 |
利息及び配当金の受取額 | 166 | 64 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 805 |
その他 | -34 | -69 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,694 | 362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
利息の支払額 | ||
リース債務の返済による支出 | -35 | -37 |
配当金の支払額 | -892 | -891 |
自己株式の増減額(△は増加) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -928 | -929 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,861 | 298 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,731 | 15,029 |