有価証券報告書-第86期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 11,334 | 7,565 |
受取手形及び売掛金 | 3,230 | 3,214 |
有価証券 | 300 | - |
商品及び製品 | 1,640 | 1,882 |
仕掛品 | 400 | 371 |
原材料及び貯蔵品 | 788 | 873 |
繰延税金資産 | 149 | 113 |
前渡金 | 35 | - |
関係会社預け金 | 9,947 | 14,964 |
その他 | 946 | 144 |
貸倒引当金 | -47 | -47 |
流動資産計 | 28,725 | 29,080 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 1,569 | 1,487 |
機械装置及び運搬具(純額) | 372 | 362 |
土地 | 1,933 | 1,752 |
リース資産(純額) | 74 | 54 |
建設仮勘定 | 72 | 70 |
その他(純額) | 155 | 164 |
有形固定資産合計 | 4,177 | 3,893 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 27 | 38 |
リース資産 | 58 | 43 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 23 |
その他 | 12 | 6 |
無形固定資産合計 | 98 | 111 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,282 | 2,513 |
繰延税金資産 | 7 | - |
その他 | 229 | 300 |
貸倒引当金 | -42 | -39 |
投資その他の資産合計 | 2,476 | 2,775 |
固定資産計 | 6,752 | 6,780 |
資産の部合計 | 35,478 | 35,860 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,237 | 1,458 |
リース債務 | 37 | 37 |
未払法人税等 | 339 | 246 |
未払消費税等 | 53 | - |
賞与引当金 | 226 | 196 |
役員賞与引当金 | 20 | 17 |
歩戻引当金 | 4 | 2 |
その他 | 410 | 420 |
流動負債計 | 2,329 | 2,380 |
固定負債 | ||
退職給付に係る負債 | 2 | 2 |
リース債務 | 105 | 68 |
繰延税金負債 | 25 | 51 |
長期預り保証金 | 373 | 372 |
その他 | - | 10 |
固定負債計 | 507 | 505 |
負債の部合計 | 2,836 | 2,885 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,449 | 4,449 |
資本剰余金 | 5,378 | 5,378 |
利益剰余金 | 22,791 | 23,071 |
自己株式 | -99 | -99 |
株主資本合計 | 32,520 | 32,799 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 121 | 174 |
その他の包括利益累計額合計 | 121 | 174 |
純資産の部合計 | 32,641 | 32,974 |
負債・純資産合計 | 35,478 | 35,860 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 11,156 | 7,538 |
受取手形 | 25 | 34 |
売掛金 | 3,071 | 3,179 |
有価証券 | 300 | - |
商品及び製品 | 1,459 | 1,882 |
仕掛品 | 376 | 371 |
原材料及び貯蔵品 | 737 | 873 |
前渡金 | 35 | - |
前払費用 | 48 | 49 |
関係会社預け金 | 9,947 | 14,964 |
繰延税金資産 | 118 | 113 |
未収入金 | 883 | 47 |
未収収益 | 10 | 12 |
リース投資資産 | 36 | 39 |
その他 | 15 | 10 |
貸倒引当金 | -47 | -47 |
流動資産計 | 28,174 | 29,068 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,396 | 1,472 |
構築物 | 17 | 15 |
機械及び装置 | 338 | 362 |
車両及び運搬具(純額) | 1 | 0 |
工具器具・備品(純額) | 151 | 163 |
土地 | 1,789 | 1,752 |
リース資産 | 74 | 54 |
建設仮勘定 | 72 | 70 |
有形固定資産合計 | 3,842 | 3,892 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 27 | 38 |
リース資産 | 58 | 43 |
その他 | 6 | 6 |
無形固定資産合計 | 93 | 111 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 23 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,282 | 2,513 |
関係会社株式 | 699 | 50 |
長期貸付金 | 0 | 0 |
保証預け金 | 103 | 173 |
長期前払費用 | 17 | 12 |
リース投資資産 | 58 | 64 |
その他 | 48 | 45 |
貸倒引当金 | -42 | -39 |
投資その他の資産合計 | 3,168 | 2,822 |
固定資産計 | 7,104 | 6,826 |
資産の部合計 | 35,278 | 35,895 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,237 | 1,458 |
リース債務 | 37 | 37 |
未払金 | 61 | 69 |
未払法人税等 | 256 | 246 |
未払費用 | 418 | 383 |
預り金 | 33 | 42 |
賞与引当金 | 176 | 176 |
役員賞与引当金 | 14 | 15 |
歩戻引当金 | 2 | 2 |
流動負債計 | 2,239 | 2,431 |
固定負債 | ||
リース債務 | 105 | 68 |
退職給付引当金 | 2 | 2 |
繰延税金負債 | 12 | 51 |
預り保証金 | 372 | 372 |
固定負債計 | 493 | 505 |
その他 | - | 10 |
負債の部合計 | 2,732 | 2,936 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,449 | 4,449 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 5,376 | 5,376 |
その他資本剰余金 | 2 | 2 |
資本剰余金合計 | 5,378 | 5,378 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 304 | 304 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 11,830 | 11,830 |
繰越利益剰余金 | 10,561 | 10,921 |
その他利益剰余金 | 22,391 | 22,751 |
利益剰余金合計 | 22,695 | 23,055 |
自己株式 | -99 | -99 |
株主資本合計 | 32,424 | 32,783 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 121 | 174 |
その他の包括利益累計額合計 | 121 | 174 |
純資産の部合計 | 32,545 | 32,958 |
負債・純資産合計 | 35,278 | 35,895 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -13,174 | -12,352 |