有価証券報告書-第87期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,691 | 1,382 |
減価償却費 | 388 | 380 |
引当金の増減額(△は減少) | -26 | -16 |
受取利息及び受取配当金 | -66 | -60 |
支払利息 | 0 | 0 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -3 | 13 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -161 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -70 | -181 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -576 | 115 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 231 | 71 |
その他 | -2 | 92 |
小計 | 1,404 | 1,796 |
法人税等の支払額 | -538 | -432 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 865 | 1,364 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社預け金の増減額(△は増加) | -950 | -9,950 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -510 | -324 |
有形固定資産の売却による収入 | 68 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -14 | -43 |
投資有価証券の取得による支出 | -150 | -355 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 818 | 100 |
利息及び配当金の受取額 | 64 | 57 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 805 | - |
その他 | -69 | -12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 362 | -10,527 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
利息の支払額 | - | |
リース債務の返済による支出 | -37 | -37 |
配当金の支払額 | -891 | -892 |
自己株式の増減額(△は増加) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -929 | -930 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 298 | -10,094 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,029 | 4,935 |