有価証券報告書-第88期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,382 | 642 |
| 減価償却費 | 380 | 365 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -16 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -85 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 229 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 13 | 38 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 141 |
| 関係会社株式売却損失引当金繰入額 | － | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181 | -2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115 | 487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71 | -69 |
| その他 | 92 | -69 |
| 小計 | 1,796 | 1,844 |
| 法人税等の支払額 | -432 | -350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,364 | 1,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | -9,950 | -950 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -324 | -1,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -355 | -114 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 92 |
| その他 | -12 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,527 | -1,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -37 | -37 |
| 配当金の支払額 | -892 | -893 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -930 | -931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,094 | -1,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,935 | 3,558 |