有価証券報告書-第89期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 642 | 932 |
減価償却費 | 365 | 286 |
引当金の増減額(△は減少) | -34 | 98 |
受取利息及び受取配当金 | -85 | -92 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -33 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 38 | -18 |
為替差損益(△は益) | - | |
支払利息 | 0 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | 229 | 52 |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | 0 |
持分変動損益(△は益) | -11 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 141 | 11 |
関係会社株式売却損失引当金繰入額 | 216 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2 | -1,190 |
棚卸資産の増減額 | 487 | -240 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -69 | 823 |
その他 | -69 | 58 |
小計 | 1,844 | 686 |
法人税等の支払額 | -350 | -201 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,494 | 485 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社預け金の増減額(△は増加) | -950 | -1,500 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,544 | -121 |
有形固定資産の売却による収入 | 102 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -27 | -25 |
投資有価証券の取得による支出 | -114 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 98 |
利息及び配当金の受取額 | 92 | 86 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,401 |
その他 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,940 | 938 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -37 | -29 |
配当金の支払額 | -893 | -446 |
自己株式の増減額(△は増加) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -931 | -476 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,376 | 947 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,558 | 4,527 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 20 |