日水製薬（4550）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 642 | 932 |
| 減価償却費 | 365 | 286 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -34 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -92 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 38 | -18 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 229 | 52 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 0 |
| 持分変動損益（△は益） | -11 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 141 | 11 |
| 関係会社株式売却損失引当金繰入額 | 216 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | -1,190 |
| 棚卸資産の増減額 | 487 | -240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69 | 823 |
| その他 | -69 | 58 |
| 小計 | 1,844 | 686 |
| 法人税等の支払額 | -350 | -201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,494 | 485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | -950 | -1,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,544 | -121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 98 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 86 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,401 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,940 | 938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -37 | -29 |
| 配当金の支払額 | -893 | -446 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -931 | -476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,376 | 947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,558 | 4,527 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 20 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
