有価証券報告書-第90期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 943 | 1,649 |
減価償却費 | 286 | 236 |
引当金の増減額(△は減少) | 98 | 141 |
受取利息及び受取配当金 | -92 | -93 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -33 | -22 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -18 | 1 |
為替差損益(△は益) | -1 | |
支払利息 | 0 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | 52 | 116 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | - |
持分変動損益(△は益) | - | -58 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,194 | -858 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -248 | -332 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 823 | 306 |
その他 | 58 | 217 |
小計 | 686 | 1,304 |
法人税等の支払額 | -201 | -297 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 485 | 1,006 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社預け金の増減額(△は増加) | -1,500 | - |
有価証券の取得による支出 | - | -24 |
有形固定資産の取得による支出 | -121 | -49 |
無形固定資産の取得による支出 | -25 | -49 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -130 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 98 | 510 |
利息及び配当金の受取額 | 86 | 105 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,401 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 938 | 361 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -29 | -6 |
配当金の支払額 | -446 | -1,003 |
自己株式の増減額(△は増加) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -476 | -1,010 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 947 | 369 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,527 | 4,897 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20 | - |