日水製薬（4550）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 943 | 1,649 |
| 減価償却費 | 286 | 236 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 98 | 141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | -22 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -18 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52 | 116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,194 | -858 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -248 | -332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 823 | 306 |
| その他 | 58 | 217 |
| 小計 | 686 | 1,304 |
| 法人税等の支払額 | -201 | -297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485 | 1,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | -1,500 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121 | -49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -130 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 98 | 510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,401 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 938 | 361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -29 | -6 |
| 配当金の支払額 | -446 | -1,003 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -476 | -1,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 947 | 369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,527 | 4,897 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
