キャッシュ・フローの状況
2022年6月22日 10:18
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,162 | -283 | -426 | 878 | -904 | 2,969 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,044 | -1,437 | -430 | -393 | -724 | 2,146 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,405 | -233 | -403 | 1,172 | -148 | 2,915 | 通期 | 2,160 | -196 | -454 | 1,965 | -152 | 3,657 |
| 2011年 3月期 連結 | 3Q | 757 | -860 | -760 | -103 | -124 | 2,794 | 通期 | 1,627 | -603 | -814 | 1,024 | -198 | 3,867 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 569 | -575 | -293 | -6 | -173 | 3,568 | 通期 | 1,902 | -2,831 | -586 | -929 | -271 | 2,352 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 697 | -628 | -337 | 69 | -133 | 2,085 | 通期 | 1,759 | -308 | -674 | 1,451 | -263 | 3,187 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 1,011 | 888 | -381 | 1,898 | -168 | 4,704 | 通期 | 1,842 | -1,056 | -765 | 786 | -575 | 3,207 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 566 | -953 | -425 | -387 | -112 | 2,395 | 通期 | 1,130 | 1,330 | -853 | 2,460 | -198 | 4,815 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 504 | -2,947 | -470 | -2,443 | -120 | 1,902 | 通期 | 1,349 | -2,511 | -784 | -1,162 | -517 | 2,870 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 365 | 2,841 | -465 | 3,206 | -201 | 5,611 | 通期 | 1,096 | 11,694 | -929 | 12,790 | -470 | 14,731 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 619 | 5,228 | -464 | 5,847 | -155 | 20,115 | 通期 | 865 | 362 | -929 | 1,227 | -524 | 15,029 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 672 | -2,731 | -465 | -2,059 | -206 | 12,505 | 通期 | 1,364 | -10,527 | -930 | -9,163 | -339 | 4,935 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 494 | 5,632 | -465 | 6,126 | -108 | 10,597 | 通期 | 1,494 | -1,940 | -931 | -446 | -1,571 | 3,558 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 105 | 5,726 | -242 | 5,831 | -128 | 9,168 | 通期 | 485 | 938 | -476 | 1,423 | -130 | 4,527 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 545 | 313 | -448 | 858 | -20 | 4,938 | 通期 | 1,006 | 361 | -1,010 | 1,367 | -206 | 4,897 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 11億6154万
- 2009年3月（連） -10.12%
- 10億4403万
- 2010年3月（連） +106.93%
- 21億6044万
- 2011年3月（連） -24.7%
- 16億2687万
- 2012年3月（個） +16.93%
- 19億231万
- 2013年3月（個） -7.53%
- 17億5898万
- 2014年3月（個） +4.7%
- 18億4157万
- 2015年3月（個） -38.63%
- 11億3023万
- 2016年3月（個） +19.39%
- 13億4939万
- 2017年3月（連） -18.78%
- 10億9599万
- 2018年3月（連） -21.08%
- 8億6500万
- 2019年3月（連） +57.69%
- 13億6400万
- 2020年3月（連） +9.53%
- 14億9400万
- 2021年3月（連） -67.54%
- 4億8500万
- 2022年3月（連） +107.42%
- 10億600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -2億8338万
- 2009年3月（連）投入+407%
- -14億3676万
- 2010年3月（連）投入-86.37%
- -1億9577万
- 2011年3月（連）投入+207.86%
- -6億270万
- 2012年3月（個）投入+369.7%
- -28億3093万
- 2013年3月（個）投入-89.13%
- -3億778万
- 2014年3月（個）投入+243.1%
- -10億5601万
- 2015年3月（個）資金回収
- 13億3014万
- 2016年3月（個）資金投入
- -25億1103万
- 2017年3月（連）資金回収
- 116億9409万
- 2018年3月（連）回収-96.9%
- 3億6200万
- 2019年3月（連）資金投入
- -105億2700万
- 2020年3月（連）投入-81.57%
- -19億4000万
- 2021年3月（連）資金回収
- 9億3800万
- 2022年3月（連）回収-61.51%
- 3億6100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -4億2591万
- 2009年3月（連）返済還元
- -4億3014万
- 2010年3月（連）返済還元
- -4億5350万
- 2011年3月（連）返済還元
- -8億1410万
- 2012年3月（個）返済還元
- -5億8599万
- 2013年3月（個）返済還元
- -6億7373万
- 2014年3月（個）返済還元
- -7億6541万
- 2015年3月（個）返済還元
- -8億5269万
- 2016年3月（個）返済還元
- -7億8359万
- 2017年3月（連）返済還元
- -9億2850万
- 2018年3月（連）返済還元
- -9億2900万
- 2019年3月（連）返済還元
- -9億3000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -9億3100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -4億7600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -10億1000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 8億7815万
- 2009年3月（連） マイ転
- -3億9272万
- 2010年3月（連） プラ転
- 19億6467万
- 2011年3月（連） -47.87%
- 10億2417万
- 2012年3月（個） マイ転
- -9億2862万
- 2013年3月（個） プラ転
- 14億5119万
- 2014年3月（個） -45.87%
- 7億8556万
- 2015年3月（個） +213.2%
- 24億6037万
- 2016年3月（個） マイ転
- -11億6164万
- 2017年3月（連） プラ転
- 127億9009万
- 2018年3月（連） -90.41%
- 12億2700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -91億6300万
- 2020年3月（連）
- -4億4600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 14億2300万
- 2022年3月（連） -3.94%
- 13億6700万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -9億433万
- 2009年3月（連）減少-19.94%
- -7億2397万
- 2010年3月（連）減少-78.94%
- -1億5249万
- 2011年3月（連）増加+30.05%
- -1億9830万
- 2012年3月（個）増加+36.67%
- -2億7102万
- 2013年3月（個）減少-3.01%
- -2億6285万
- 2014年3月（個）増加+118.75%
- -5億7497万
- 2015年3月（個）減少-65.61%
- -1億9773万
- 2016年3月（個）増加+161.67%
- -5億1740万
- 2017年3月（連）減少-9.24%
- -4億6960万
- 2018年3月（連）増加+11.58%
- -5億2400万
- 2019年3月（連）減少-35.31%
- -3億3900万
- 2020年3月（連）増加+363.42%
- -15億7100万
- 2021年3月（連）減少-91.73%
- -1億3000万
- 2022年3月（連）増加+58.46%
- -2億600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 29億6860万
- 2009年3月（連） -27.72%
- 21億4573万
- 2010年3月（連） +70.43%
- 36億5690万
- 2011年3月（連） +5.74%
- 38億6696万
- 2012年3月（個） -39.17%
- 23億5234万
- 2013年3月（個） +35.48%
- 31億8706万
- 2014年3月（個） +0.63%
- 32億721万
- 2015年3月（個） +50.13%
- 48億1489万
- 2016年3月（個） -40.4%
- 28億6966万
- 2017年3月（連） +413.34%
- 147億3124万
- 2018年3月（連） +2.02%
- 150億2900万
- 2019年3月（連） -67.16%
- 49億3500万
- 2020年3月（連） -27.9%
- 35億5800万
- 2021年3月（連） +27.23%
- 45億2700万
- 2022年3月（連） +8.17%
- 48億9700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.01%
- 2009年3月（連）
- 7.26%
- 2010年3月（連）
- 17.34%
- 2011年3月（連）
- 12.25%
- 2012年3月（個）
- 14.21%
- 2013年3月（個）
- 13.34%
- 2014年3月（個）
- 14.01%
- 2015年3月（個）
- 9.53%
- 2016年3月（個）
- 11.23%
- 2017年3月（連）
- 8.55%
- 2018年3月（連）
- 7.02%
- 2019年3月（連）
- 10.87%
- 2020年3月（連）
- 11.7%
- 2021年3月（連）
- 3.92%
- 2022年3月（連）
- 6.04%