日水製薬（4550）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,365,429 | 837,761 |
| 減価償却費 | 482,187 | 572,515 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -519,183 | 3,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298,419 | -269,932 |
| 支払利息 | 231 | 2,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219,872 | -129,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,756 | -60,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,186 | -96,647 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,022 | -66,060 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 110,670 | 132,360 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 158,850 | 607,775 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,986 | － |
| その他 | 23,703 | -43,465 |
| 小計 | 1,631,274 | 1,490,881 |
| 法人税等の支払額 | -469,731 | -446,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,161,543 | 1,044,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | 700,000 | -1,100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,532,708 | 1,379,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,306 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -900,616 | -690,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,717 | -33,159 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 568,083 | 551,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,425,131 | -1,842,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275,968 | 277,268 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -35,986 | 22,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,384 | -1,436,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | － | -620 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,466 |
| 配当金の支払額 | -425,002 | -426,076 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -910 | -984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,912 | -430,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452,245 | -822,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,516,359 | 2,968,604 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,968,604 | 2,145,734 |
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