日水製薬（4550）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 837,761 | 1,675,700 |
| 減価償却費 | 572,515 | 585,501 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,864 | -38,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269,932 | -262,693 |
| 支払利息 | 2,104 | 1,058 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,149 | 371,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,244 | 128,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,647 | -142,160 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66,060 | -170,438 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 132,360 | -21,687 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 607,775 | 219,151 |
| その他 | -43,465 | 46,458 |
| 小計 | 1,490,881 | 2,392,942 |
| 法人税等の支払額 | -446,842 | -232,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,044,038 | 2,160,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | -1,100,000 | 1,550,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,379,033 | 546,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -690,813 | -118,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,159 | -33,993 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 551,065 | 1,124,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,842,764 | -3,565,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277,268 | 264,902 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,608 | 35,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,436,761 | -195,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -620 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -2,466 | -4,800 |
| 配当金の支払額 | -426,076 | -447,976 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -984 | -710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,147 | -453,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -822,870 | 1,511,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,968,604 | 2,145,734 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,145,734 | 3,656,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
