日水製薬（4550）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,675,700 | 2,090,202 |
| 減価償却費 | 585,501 | 519,809 |
| 災害損失 | － | 114,565 |
| のれん償却額 | － | 61,651 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -38,255 | 11,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262,693 | -286,435 |
| 支払利息 | 1,058 | 1,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 371,738 | 151,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 128,568 | 270,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,160 | -164,014 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -170,438 | -126,275 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -21,687 | -36,735 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 219,151 | 36,964 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,641 |
| その他 | 46,458 | 16,967 |
| 小計 | 2,392,942 | 2,659,302 |
| 法人税等の支払額 | -232,492 | -1,032,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,160,449 | 1,626,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,550,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 546,696 | 389,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 9,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,497 | -153,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,993 | -44,465 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,124,239 | 539,733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,565,227 | -908,847 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -742,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264,902 | 295,520 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 35,958 | 12,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,775 | -602,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -79,928 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -212,768 |
| 利息の支払額 | -21 | -868 |
| リース債務の返済による支出 | -4,800 | -6,296 |
| 配当金の支払額 | -447,976 | -513,720 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -710 | -523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -453,508 | -814,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,511,165 | 210,065 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,145,734 | 3,656,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,656,900 | 3,866,966 |
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