日水製薬（4550）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,193,736 | 1,708,680 |
| 減価償却費 | 436,989 | 384,682 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -197,512 | -158,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201,037 | -221,314 |
| 支払利息 | 797 | 1,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 393,932 | -60,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,692 | 129,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159,741 | -103,761 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -115,894 | -369 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4,854 | -11,853 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 202,213 | 32,320 |
| その他 | 70,969 | 46,494 |
| 小計 | 1,635,291 | 1,746,234 |
| 法人税等の支払額 | -230,430 | -988,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,404,861 | 757,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | 1,550,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 546,696 | 389,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,557 | -98,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,807 | -25,147 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 831,173 | 36,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,254,382 | -657,205 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -742,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204,902 | 226,772 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 37,235 | 9,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,594 | -860,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -79,928 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -212,768 |
| リース債務の返済による支出 | -3,600 | -4,701 |
| 配当金の支払額 | -399,324 | -461,166 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -460 | -398 |
| その他 | -21 | -868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,406 | -759,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 768,860 | -862,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,145,734 | 2,914,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,914,595 | 2,794,134 |
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