利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、3億65百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益6億30百万円、投資有価証券評価損3億71百万円に対し、売上債権の増加額2億85百万円、投資有価証券売却損益2億20百万円、法人税等の支払額2億26百万円があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、28億40百万円の収入となりました。これは主に投資有価証券の売却及び償還による収入41億3百万円に対し、投資有価証券の取得による支出13億32百万円があったためであります。

2016/11/09 13:16