利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、6億19百万円の収入(前年同期は3億65百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益10億0百万円、仕入債務の増加額1億73百万円に対し、たな卸資産の増加額2億41百万円、関係会社株式売却益1億61百万円、法人税等の支払額2億72百万円があったためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、52億28百万円の収入(前年同期は28億40百万円の収入)となりました。これは主に関係会社預け金の内、預入期間3ヶ月超の減少額33億50百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入8億18百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入8億5百万円に対し、有形固定資産の取得による支出1億45百万円があったためです。

2017/11/10 10:51