利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、13億64百万円の収入(前年同期は8億65百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益13億82百万円、減価償却費3億80百万円、たな卸資産の減少額1億15百万円に対し、売上債権の増加額1億81百万円、法人税等の支払額4億32百万円があったためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、105億27百万円の支出(前年同期は3億62百万円の収入)となりました。これは主に、投資有価証券の売却及び償還による収入1億0百万円に対し、市中金利より有利であり日本水産グループ内での効率的な資金活用につながる関係会社預け金の増加額99億50百万円、有形固定資産の取得による支出3億24百万円、投資有価証券の取得による支出3億55百万円があったためです。

2019/06/21 13:48