営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ100億94百万円(67.2%)減少し49億35百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、13億64百万円の収入(前年同期は8億65百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益13億82百万円、減価償却費3億80百万円、たな卸資産の減少額1億15百万円に対し、売上債権の増加額1億81百万円、法人税等の支払額4億32百万円があったためです。

2019/06/21 13:48