利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、10億6百万円の収入(前年同期は4億85百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益16億49百万円、減価償却費2億36百万円、引当金の増加額1億41百万円、持分法による投資損失1億16百万円、仕入債務の増加額3億6百万円に対し、売上債権の増加額8億58百万円、棚卸資産の増加額3億32百万円、法人税等の支払額2億97百万円があったためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億61百万円の収入(前年同期は9億38百万円の収入)となりました。これは主に投資有価証券の売却及び償還による収入5億10百万円、利息及び配当金の受取額1億5百万円に対し、投資有価証券の取得による支出1億30百万円があったためです。

2022/06/22 10:18