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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	9,310	8,702
減価償却費	4,909	5,407
減損損失	94	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-44	-18
役員賞与引当金の増減額（△は減少）		32
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	14	21
退職給付引当金の増減額	6	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-31
固定資産売却損益（△は益）	-5
固定資産処分損益（△は益）	129	63
受取利息及び受取配当金	-53	-50
支払利息	109	122
デリバティブ評価損益（△は益）	-1,151	-331
有価証券評価損益（△は益）	-207	-135
売上債権の増減額（△は増加）	-749	-2,289
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,371	-2,963
仕入債務の増減額（△は減少）	1,009	2,319
補助金収入	-322	-59
その他	1,214	-491
小計	11,894	10,297
利息及び配当金の受取額	53	50
利息の支払額	-109	-128
補助金の受取額	158	77
法人税等の支払額	-3,351	-2,152
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,645	8,144
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-4,000	-3,500
定期預金の払戻による収入	6,000	2,000
有価証券の取得による支出	-6,000	-8,000
有価証券の売却による収入	4,000	6,000
有形固定資産の取得による支出	-10,524	-7,954
有形固定資産の売却による収入	7	3
無形固定資産の取得による支出	-154	-264
投資有価証券の取得による支出	-294	－
投資有価証券の売却による収入	303	233
長期貸付金の回収による収入	7	83
その他	-643	97
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,298	-11,300
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	100	1,000
長期借入れによる収入	6,500	6,750
長期借入金の返済による支出	-2,565	-2,937
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-1,233	-1,275
リース債務の返済による支出	-6	-6
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,793	3,529
現金及び現金同等物に係る換算差額	46	251
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	187	624
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	65
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,985	4,675

東和薬品（4553）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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