キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 211億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -45億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -178億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,342 | -3,587 | -1,766 | -245 | -7,805 | 2,727 | 通期 | 8,037 | -8,230 | 238 | -193 | -13,706 | 5,208 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,074 | -18,017 | 20,470 | -19,091 | -5,044 | 6,780 | 通期 | 3,732 | -19,032 | 27,970 | -15,300 | -14,117 | 18,526 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,498 | -13,525 | 1,318 | -7,027 | -9,566 | 12,807 | 通期 | 10,195 | -22,206 | -92 | -12,011 | -21,168 | 7,112 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,760 | -5,830 | 6,808 | 1,930 | -10,960 | 16,046 | 通期 | 19,230 | -20,093 | 4,670 | -863 | -15,373 | 11,511 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 8,285 | -254 | -2,599 | 8,031 | -7,639 | 17,290 | 通期 | 19,002 | -3,994 | -809 | 15,008 | -6,011 | 26,652 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 11,517 | -3,138 | -3,992 | 8,379 | -2,493 | 31,104 | 通期 | 19,164 | -39,541 | 11,748 | -20,377 | -6,236 | 18,713 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,524 | -3,881 | 4,467 | 1,643 | -4,479 | 25,217 | 通期 | 12,008 | -9,100 | 184 | 2,908 | -10,353 | 22,915 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 14,301 | -9,334 | -3,749 | 4,967 | -7,154 | 24,389 | 通期 | 22,129 | -59,729 | 46,540 | -37,600 | -14,848 | 32,830 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,710 | -8,233 | 6,675 | -9,943 | -7,502 | 30,437 | 通期 | 2,544 | -30,284 | 17,481 | -27,740 | -39,645 | 24,257 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -4,524 | -17,814 | 21,129 | -22,338 | -18,047 | 23,960 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -1億9300万
- 2016年3月（連） 大幅減
- -153億
- 2017年3月（連）
- -120億1100万
- 2018年3月（連）
- -8億6300万
- 2019年3月（連） プラ転
- 150億800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -203億7700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 29億800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -376億
- 2023年3月（連）
- -277億4000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.25%
- 2016年3月（連）
- 4.54%
- 2017年3月（連）
- 12%
- 2018年3月（連）
- 20.58%
- 2019年3月（連）
- 18.08%
- 2020年3月（連）
- 17.36%
- 2021年3月（連）
- 7.75%
- 2022年3月（連）
- 13.36%
- 2023年3月（連）
- 1.22%