東和薬品（4553）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,396 | 375 |
| 減価償却費 | 3,402 | 3,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 178 | -273 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 40 | 256 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 201 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -14 |
| 支払利息 | 78 | 88 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 213 | 2,374 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 16 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -845 | 1,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,827 | -2,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -661 | 1,111 |
| その他 | -1,874 | -425 |
| 小計 | 2,256 | 6,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 8 |
| 利息の支払額 | -81 | -79 |
| 補助金の受取額 | － | 430 |
| 法人税等の支払額 | -3,308 | -152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,074 | 6,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,500 | -12,581 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,613 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,998 | -8,999 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | 9,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,044 | -9,566 |
| その他 | 524 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,017 | -13,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,502 | -902 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 3,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 15,024 | － |
| 配当金の支払額 | -958 | -778 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,042 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,470 | 1,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,571 | -5,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,780 | 12,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
