四半期報告書-第62期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 375 | 6,014 |
| 減価償却費 | 3,726 | 3,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -273 | 268 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 256 | 82 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -20 |
| 支払利息 | 88 | 77 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2,374 | -564 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 8 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,758 | -1,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,701 | 55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,111 | 39 |
| その他 | -425 | 440 |
| 小計 | 6,291 | 8,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 15 |
| 利息の支払額 | -79 | -78 |
| 補助金の受取額 | 430 | － |
| 法人税等の支払額 | -152 | -647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,498 | 7,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,581 | -663 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,613 | 2,553 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,999 | -2,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,999 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,566 | -10,960 |
| その他 | 9 | -759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,525 | -5,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -90 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -902 | -1,323 |
| 配当金の支払額 | -778 | -778 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,318 | 6,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,718 | 8,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,807 | 16,046 |