東和薬品（4553）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,580 | 10,392 |
| 減価償却費 | 6,231 | 6,554 |
| のれん償却額 | 2,045 | 2,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -131 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -67 | -94 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -192 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -26 |
| 支払利息 | 369 | 412 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,113 | -3,080 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 18 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,755 | -6,307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,745 | -5,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,444 | -10,287 |
| その他 | -2,232 | 1,989 |
| 小計 | 2,425 | -4,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 27 |
| 利息の支払額 | -369 | -399 |
| 補償金の受取額 | － | 504 |
| 補助金の受取額 | 54 | 49 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,832 | -454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,710 | -4,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,502 | -18,047 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| その他 | -730 | 233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,233 | -17,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 223 | 390 |
| 長期借入れによる収入 | 16,400 | 25,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,129 | -3,689 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -4,150 | － |
| 配当金の支払額 | -1,623 | -1,476 |
| その他 | -44 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,675 | 21,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 875 | 913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,393 | -296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,257 | 23,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
